宝盈新兴产业混合C(012815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-18 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-17 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-16 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-15 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-12-12 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-11 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-10 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-09 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-08 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-05 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-12-04 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-03 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-01 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-11-28 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-11-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-26 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-25 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-21 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-20 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-19 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-18 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-11-17 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-14 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-11-13 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-11-12 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-11 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-10 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-07 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-11-06 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-11-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-04 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-10-31 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-10-30 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-10-29 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-10-28 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-10-27 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-10-24 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-10-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-10-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-10-21 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-10-20 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-10-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-10-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-10-15 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-10-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-10-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |