宝盈新兴产业混合C (012815.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理王灏基金类型混合型成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2094元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (4629 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈新兴产业混合(001128) |
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宝盈新兴产业混合C(012815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-22 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-21 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-17 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-16 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-15 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-14 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-07-13 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-10 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-07-09 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-08 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-07 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-07-06 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-07-03 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-07-02 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-07-01 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-06-30 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-06-29 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-06-26 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-06-25 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-06-24 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-06-23 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-22 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-18 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-06-17 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-06-16 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-06-15 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-12 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-11 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-10 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-06-09 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-08 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-06-05 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-04 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-03 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-02 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-06-01 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-29 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-28 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-27 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-26 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-25 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-22 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-21 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-20 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-19 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-18 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-05-15 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-14 | 1.3308元 | 1.3308元 |