宝盈新兴产业混合C (012815.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理王灏基金类型混合型成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3246元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3957 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈新兴产业混合(001128) |
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宝盈新兴产业混合C(012815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-04 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-03 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-02 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-06-01 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-29 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-28 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-27 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-26 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-25 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-22 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-21 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-20 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-19 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-18 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-05-15 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-14 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-13 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-12 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-11 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-05-08 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-07 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-06 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-30 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-29 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-28 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-27 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-24 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-23 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-22 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-21 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-20 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-17 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-16 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-15 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-14 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-13 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-10 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-09 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-08 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-07 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-03 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-02 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-01 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-31 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-30 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-27 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-03-26 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-25 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-24 | 1.1948元 | 1.1948元 |