宝盈新兴产业混合C(012815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-02-05 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-02-04 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-02-03 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-02-02 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-01-30 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-01-29 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-01-28 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-01-27 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-01-26 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-01-23 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-01-22 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-01-21 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-01-20 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-19 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-01-16 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-01-15 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-01-14 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-01-13 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-01-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-01-09 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-08 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-07 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-01-06 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-01-05 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-31 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-30 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-29 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-26 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-25 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-24 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-23 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-22 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-19 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-18 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-17 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-16 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-15 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-12-12 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-11 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-10 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-09 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-08 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-05 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-12-04 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-03 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-01 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-11-28 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-11-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |