鹏华丰宁债券A(012797) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.10亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.08亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.07亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.04亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3.02亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5.06亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7.04亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9.08亿 | 8.79亿元 | -- |