鹏华丰宁债券A (012797.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理汪坤基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模3.10亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0752元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5199 / 7262)
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鹏华丰宁债券A(012797) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-04-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-04-16	2024-04-16	0.0264 元	11.61亿	3,065.74万元	2.50%	2.50%
2023-09-25	2023-09-25	0.0104 元	11.71亿	1,217.90万元	1.00%	1.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。