鹏华丰宁债券A(012797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0752元 | 1.1170元 |
| 2026-04-23 | 1.0757元 | 1.1175元 |
| 2026-04-22 | 1.0760元 | 1.1178元 |
| 2026-04-21 | 1.0755元 | 1.1173元 |
| 2026-04-20 | 1.0753元 | 1.1171元 |
| 2026-04-17 | 1.0753元 | 1.1171元 |
| 2026-04-16 | 1.0747元 | 1.1165元 |
| 2026-04-15 | 1.0744元 | 1.1162元 |
| 2026-04-14 | 1.0738元 | 1.1156元 |
| 2026-04-13 | 1.0735元 | 1.1153元 |
| 2026-04-10 | 1.0734元 | 1.1152元 |
| 2026-04-09 | 1.0733元 | 1.1151元 |
| 2026-04-08 | 1.0735元 | 1.1153元 |
| 2026-04-07 | 1.0737元 | 1.1155元 |
| 2026-04-03 | 1.0734元 | 1.1152元 |
| 2026-04-02 | 1.0727元 | 1.1145元 |
| 2026-04-01 | 1.0725元 | 1.1143元 |
| 2026-03-31 | 1.0728元 | 1.1146元 |
| 2026-03-30 | 1.0729元 | 1.1147元 |
| 2026-03-27 | 1.0721元 | 1.1139元 |
| 2026-03-26 | 1.0718元 | 1.1136元 |
| 2026-03-25 | 1.0717元 | 1.1135元 |
| 2026-03-24 | 1.0717元 | 1.1135元 |
| 2026-03-23 | 1.0717元 | 1.1135元 |
| 2026-03-20 | 1.0717元 | 1.1135元 |
| 2026-03-19 | 1.0716元 | 1.1134元 |
| 2026-03-18 | 1.0715元 | 1.1133元 |
| 2026-03-17 | 1.0710元 | 1.1128元 |
| 2026-03-16 | 1.0703元 | 1.1121元 |
| 2026-03-13 | 1.0707元 | 1.1125元 |
| 2026-03-12 | 1.0704元 | 1.1122元 |
| 2026-03-11 | 1.0700元 | 1.1118元 |
| 2026-03-10 | 1.0700元 | 1.1118元 |
| 2026-03-09 | 1.0699元 | 1.1117元 |
| 2026-03-06 | 1.0703元 | 1.1121元 |
| 2026-03-05 | 1.0703元 | 1.1121元 |
| 2026-03-04 | 1.0700元 | 1.1118元 |
| 2026-03-03 | 1.0697元 | 1.1115元 |
| 2026-03-02 | 1.0695元 | 1.1113元 |
| 2026-02-27 | 1.0689元 | 1.1107元 |
| 2026-02-26 | 1.0687元 | 1.1105元 |
| 2026-02-25 | 1.0690元 | 1.1108元 |
| 2026-02-24 | 1.0693元 | 1.1111元 |
| 2026-02-13 | 1.0688元 | 1.1106元 |
| 2026-02-12 | 1.0688元 | 1.1106元 |
| 2026-02-11 | 1.0688元 | 1.1106元 |
| 2026-02-10 | 1.0686元 | 1.1104元 |
| 2026-02-09 | 1.0687元 | 1.1105元 |
| 2026-02-06 | 1.0682元 | 1.1100元 |
| 2026-02-05 | 1.0679元 | 1.1097元 |