鹏华丰宁债券A(012797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0870元 | 1.1288元 |
| 2026-08-20 | 1.0872元 | 1.1290元 |
| 2026-08-19 | 1.0874元 | 1.1292元 |
| 2026-08-18 | 1.0878元 | 1.1296元 |
| 2026-08-17 | 1.0872元 | 1.1290元 |
| 2026-08-14 | 1.0867元 | 1.1285元 |
| 2026-08-13 | 1.0869元 | 1.1287元 |
| 2026-08-12 | 1.0863元 | 1.1281元 |
| 2026-08-11 | 1.0863元 | 1.1281元 |
| 2026-08-10 | 1.0868元 | 1.1286元 |
| 2026-08-07 | 1.0860元 | 1.1278元 |
| 2026-08-06 | 1.0856元 | 1.1274元 |
| 2026-08-05 | 1.0855元 | 1.1273元 |
| 2026-08-04 | 1.0856元 | 1.1274元 |
| 2026-08-03 | 1.0854元 | 1.1272元 |
| 2026-07-31 | 1.0854元 | 1.1272元 |
| 2026-07-30 | 1.0848元 | 1.1266元 |
| 2026-07-29 | 1.0842元 | 1.1260元 |
| 2026-07-28 | 1.0842元 | 1.1260元 |
| 2026-07-27 | 1.0842元 | 1.1260元 |
| 2026-07-24 | 1.0844元 | 1.1262元 |
| 2026-07-23 | 1.0836元 | 1.1254元 |
| 2026-07-22 | 1.0835元 | 1.1253元 |
| 2026-07-21 | 1.0823元 | 1.1241元 |
| 2026-07-20 | 1.0821元 | 1.1239元 |
| 2026-07-17 | 1.0824元 | 1.1242元 |
| 2026-07-16 | 1.0820元 | 1.1238元 |
| 2026-07-15 | 1.0821元 | 1.1239元 |
| 2026-07-14 | 1.0817元 | 1.1235元 |
| 2026-07-13 | 1.0816元 | 1.1234元 |
| 2026-07-10 | 1.0818元 | 1.1236元 |
| 2026-07-09 | 1.0819元 | 1.1237元 |
| 2026-07-08 | 1.0820元 | 1.1238元 |
| 2026-07-07 | 1.0819元 | 1.1237元 |
| 2026-07-06 | 1.0819元 | 1.1237元 |
| 2026-07-03 | 1.0814元 | 1.1232元 |
| 2026-07-02 | 1.0816元 | 1.1234元 |
| 2026-07-01 | 1.0815元 | 1.1233元 |
| 2026-06-30 | 1.0824元 | 1.1242元 |
| 2026-06-29 | 1.0828元 | 1.1246元 |
| 2026-06-26 | 1.0821元 | 1.1239元 |
| 2026-06-25 | 1.0818元 | 1.1236元 |
| 2026-06-24 | 1.0814元 | 1.1232元 |
| 2026-06-23 | 1.0812元 | 1.1230元 |
| 2026-06-22 | 1.0815元 | 1.1233元 |
| 2026-06-18 | 1.0814元 | 1.1232元 |
| 2026-06-17 | 1.0806元 | 1.1224元 |
| 2026-06-16 | 1.0803元 | 1.1221元 |
| 2026-06-15 | 1.0796元 | 1.1214元 |
| 2026-06-12 | 1.0797元 | 1.1215元 |