鹏华丰宁债券A(012797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0925元 | 1.1343元 |
| 2026-10-12 | 1.0921元 | 1.1339元 |
| 2026-10-09 | 1.0912元 | 1.1330元 |
| 2026-10-08 | 1.0905元 | 1.1323元 |
| 2026-09-30 | 1.0906元 | 1.1324元 |
| 2026-09-29 | 1.0916元 | 1.1334元 |
| 2026-09-28 | 1.0905元 | 1.1323元 |
| 2026-09-24 | 1.0907元 | 1.1325元 |
| 2026-09-23 | 1.0898元 | 1.1316元 |
| 2026-09-22 | 1.0895元 | 1.1313元 |
| 2026-09-21 | 1.0891元 | 1.1309元 |
| 2026-09-18 | 1.0886元 | 1.1304元 |
| 2026-09-17 | 1.0881元 | 1.1299元 |
| 2026-09-16 | 1.0880元 | 1.1298元 |
| 2026-09-15 | 1.0878元 | 1.1296元 |
| 2026-09-14 | 1.0875元 | 1.1293元 |
| 2026-09-11 | 1.0874元 | 1.1292元 |
| 2026-09-10 | 1.0877元 | 1.1295元 |
| 2026-09-09 | 1.0877元 | 1.1295元 |
| 2026-09-08 | 1.0877元 | 1.1295元 |
| 2026-09-07 | 1.0878元 | 1.1296元 |
| 2026-09-04 | 1.0876元 | 1.1294元 |
| 2026-09-03 | 1.0876元 | 1.1294元 |
| 2026-09-02 | 1.0870元 | 1.1288元 |
| 2026-09-01 | 1.0872元 | 1.1290元 |
| 2026-08-31 | 1.0867元 | 1.1285元 |
| 2026-08-28 | 1.0864元 | 1.1282元 |
| 2026-08-27 | 1.0864元 | 1.1282元 |
| 2026-08-26 | 1.0871元 | 1.1289元 |
| 2026-08-25 | 1.0874元 | 1.1292元 |
| 2026-08-24 | 1.0875元 | 1.1293元 |
| 2026-08-21 | 1.0870元 | 1.1288元 |
| 2026-08-20 | 1.0872元 | 1.1290元 |
| 2026-08-19 | 1.0874元 | 1.1292元 |
| 2026-08-18 | 1.0878元 | 1.1296元 |
| 2026-08-17 | 1.0872元 | 1.1290元 |
| 2026-08-14 | 1.0867元 | 1.1285元 |
| 2026-08-13 | 1.0869元 | 1.1287元 |
| 2026-08-12 | 1.0863元 | 1.1281元 |
| 2026-08-11 | 1.0863元 | 1.1281元 |
| 2026-08-10 | 1.0868元 | 1.1286元 |
| 2026-08-07 | 1.0860元 | 1.1278元 |
| 2026-08-06 | 1.0856元 | 1.1274元 |
| 2026-08-05 | 1.0855元 | 1.1273元 |
| 2026-08-04 | 1.0856元 | 1.1274元 |
| 2026-08-03 | 1.0854元 | 1.1272元 |
| 2026-07-31 | 1.0854元 | 1.1272元 |
| 2026-07-30 | 1.0848元 | 1.1266元 |
| 2026-07-29 | 1.0842元 | 1.1260元 |
| 2026-07-28 | 1.0842元 | 1.1260元 |