鹏华丰宁债券A(012797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0821元 | 1.1239元 |
| 2026-06-25 | 1.0818元 | 1.1236元 |
| 2026-06-24 | 1.0814元 | 1.1232元 |
| 2026-06-23 | 1.0812元 | 1.1230元 |
| 2026-06-22 | 1.0815元 | 1.1233元 |
| 2026-06-18 | 1.0814元 | 1.1232元 |
| 2026-06-17 | 1.0806元 | 1.1224元 |
| 2026-06-16 | 1.0803元 | 1.1221元 |
| 2026-06-15 | 1.0796元 | 1.1214元 |
| 2026-06-12 | 1.0797元 | 1.1215元 |
| 2026-06-11 | 1.0794元 | 1.1212元 |
| 2026-06-10 | 1.0798元 | 1.1216元 |
| 2026-06-09 | 1.0803元 | 1.1221元 |
| 2026-06-08 | 1.0808元 | 1.1226元 |
| 2026-06-05 | 1.0811元 | 1.1229元 |
| 2026-06-04 | 1.0813元 | 1.1231元 |
| 2026-06-03 | 1.0810元 | 1.1228元 |
| 2026-06-02 | 1.0811元 | 1.1229元 |
| 2026-06-01 | 1.0811元 | 1.1229元 |
| 2026-05-29 | 1.0806元 | 1.1224元 |
| 2026-05-28 | 1.0802元 | 1.1220元 |
| 2026-05-27 | 1.0797元 | 1.1215元 |
| 2026-05-26 | 1.0790元 | 1.1208元 |
| 2026-05-25 | 1.0784元 | 1.1202元 |
| 2026-05-22 | 1.0780元 | 1.1198元 |
| 2026-05-21 | 1.0781元 | 1.1199元 |
| 2026-05-20 | 1.0783元 | 1.1201元 |
| 2026-05-19 | 1.0781元 | 1.1199元 |
| 2026-05-18 | 1.0777元 | 1.1195元 |
| 2026-05-15 | 1.0775元 | 1.1193元 |
| 2026-05-14 | 1.0774元 | 1.1192元 |
| 2026-05-13 | 1.0774元 | 1.1192元 |
| 2026-05-12 | 1.0771元 | 1.1189元 |
| 2026-05-11 | 1.0768元 | 1.1186元 |
| 2026-05-08 | 1.0764元 | 1.1182元 |
| 2026-05-07 | 1.0762元 | 1.1180元 |
| 2026-05-06 | 1.0758元 | 1.1176元 |
| 2026-04-30 | 1.0760元 | 1.1178元 |
| 2026-04-29 | 1.0762元 | 1.1180元 |
| 2026-04-28 | 1.0754元 | 1.1172元 |
| 2026-04-27 | 1.0751元 | 1.1169元 |
| 2026-04-24 | 1.0752元 | 1.1170元 |
| 2026-04-23 | 1.0757元 | 1.1175元 |
| 2026-04-22 | 1.0760元 | 1.1178元 |
| 2026-04-21 | 1.0755元 | 1.1173元 |
| 2026-04-20 | 1.0753元 | 1.1171元 |
| 2026-04-17 | 1.0753元 | 1.1171元 |
| 2026-04-16 | 1.0747元 | 1.1165元 |
| 2026-04-15 | 1.0744元 | 1.1162元 |
| 2026-04-14 | 1.0738元 | 1.1156元 |