汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C (012792.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0407元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (1286 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）(012791) |
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汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C(012792) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 6,787.77万 | 7,590.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 8,127.69万 | 8,938.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8,674.35万 | 9,458.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 7,892.32万 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 8,225.57万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 8,285.91万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,565.09万 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 8,945.64万 | 1.31亿元 | -- |