汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C (012792.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0407元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (1287 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）(012791) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C(012792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |