汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C (012792.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0804元 (2026-05-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (1162 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）(012791) |
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汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C(012792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-25 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-21 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-20 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-19 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-15 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-14 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-06 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-23 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-21 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-16 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-15 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-04-14 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-13 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-10 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-09 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-04-08 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-07 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-01 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-03-31 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-03-30 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-03-27 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-03-26 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-03-25 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-03-24 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-03-23 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-03-20 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-03-19 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-03-18 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-03-17 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-03-16 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-13 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-03-12 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-11 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-03-10 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-09 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-03-06 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-05 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-03-04 | 0.9535元 | 0.9535元 |