汇添富双享回报债券C (012790.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1366元 (2026-03-17) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3115 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券A 、汇添富双享回报债券D |
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汇添富双享回报债券C(012790) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 25.21亿 | 22.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 28.23亿 | 24.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 20.62亿 | 19.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7.12亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.90亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,750.85万 | 5,590.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,431.94万 | 4,356.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,739.12万 | 2,755.65万元 | -- |