汇添富双享回报债券C (012790.jj ) 申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1323元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4382 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券A 、汇添富双享回报债券D |
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汇添富双享回报债券C(012790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-10-15 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-10-14 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-10-13 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-10-12 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-10-09 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-10-08 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-09-30 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-09-29 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-09-28 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-09-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-09-23 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-09-22 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-09-21 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-09-18 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-09-17 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-09-16 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-09-15 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-09-14 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-09-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-10 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-09-09 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-09-08 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-09-07 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-09-04 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-09-03 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-09-02 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-09-01 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-31 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-08-28 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-27 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-26 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-08-25 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-24 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-08-21 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-08-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-19 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-08-18 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-17 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-14 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-13 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-12 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-11 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-08-10 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-08-07 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-06 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-08-05 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-04 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-31 | 1.1649元 | 1.1649元 |