汇添富双享回报债券C (012790.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1422元 (2026-03-18) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2813 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券A 、汇添富双享回报债券D |
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汇添富双享回报债券C(012790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-17 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-16 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-11 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-06 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-04 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-03 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-02 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-27 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-02-26 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-25 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-24 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-02-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-02-12 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-02-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-02-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-02-09 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-02-06 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-02-05 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-04 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-03 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-02-02 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-30 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-29 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-27 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-26 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-23 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-22 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-21 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-20 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-19 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-16 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-15 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-14 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-13 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-01-09 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-07 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-06 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-05 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-31 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-30 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-29 | 1.1388元 | 1.1388元 |