汇添富双享回报债券C (012790.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1833元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1552 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券(012789) 、汇添富双享回报债券D |
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汇添富双享回报债券C(012790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-07 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-06 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-30 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-24 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-23 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-22 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-21 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-20 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-17 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-15 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-14 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-13 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-09 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-07 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-03 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-02 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-01 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-31 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-30 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-27 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-26 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-25 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-20 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-19 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-18 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-17 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-16 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-11 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-06 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-04 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-03 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-02 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-27 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-02-26 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-25 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-24 | 1.1556元 | 1.1556元 |