汇添富双享回报债券C (012790.jj ) 申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1323元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4382 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券A 、汇添富双享回报债券D |
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汇添富双享回报债券C(012790) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 36.65% | 63.35% | 4,342.00 | 34.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 32.91% | 67.09% | 4,577.00 | 55.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 72.77% | 27.23% | 7,626.00 | 27.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.52% | 96.48% | 154.00 | 123.28万元 | -- |