易方达中证龙头企业指数C (012757.jj ) 中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1557元 (2026-03-02) 基金经理李博扬管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (4232 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证龙头企业指数A |
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易方达中证龙头企业指数C(012757) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5,365.74万 | 4,669.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5,978.24万 | 5,282.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 6,826.99万 | 7,191.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 7,345.37万 | 7,810.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 8,059.07万 | 8,548.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.02亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1.10亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,733.80万 | 1.02亿元 | -- |