易方达中证龙头企业指数C (012757.jj ) 中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1565元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (3967 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证龙头企业指数(012756) |
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易方达中证龙头企业指数C(012757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-06 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-02 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-01 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-30 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-26 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-25 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-24 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-23 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-22 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-18 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-17 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-16 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-15 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-12 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-11 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-10 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-09 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-08 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-05 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-04 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-03 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-02 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-01 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-29 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-28 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-27 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-26 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-25 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-22 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-21 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-20 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-19 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-18 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-14 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-13 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-05-12 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-11 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-08 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-07 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-06 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-30 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-29 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-28 | 1.1816元 | 1.1816元 |