易方达中证龙头企业指数C(012757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-09-03 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-09-02 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-09-01 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-31 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-27 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-26 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-25 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-24 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-21 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-19 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-08-18 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-17 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-14 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-08-12 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-11 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-10 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-07 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-06 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-05 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-08-04 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-08-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-31 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-30 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-29 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-27 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-24 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-23 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-22 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-21 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-20 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-16 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-15 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-14 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-13 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-10 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-06 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-02 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-01 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-30 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |