易方达中证龙头企业指数C (012757.jj ) 中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2114元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (4140 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证龙头企业指数(012756) |
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易方达中证龙头企业指数C(012757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-30 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-29 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-28 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-27 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-24 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-23 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-22 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-21 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-20 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-17 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-16 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-15 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-14 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-13 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-09 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-08 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-07 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-02 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-01 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-31 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-30 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-27 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-25 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-24 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-23 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-20 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-19 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-18 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-17 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-16 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-13 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-12 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-11 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-09 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-05 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-04 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-03 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-27 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-26 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-25 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-02-13 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-12 | 1.1654元 | 1.1654元 |