易方达中证龙头企业指数C (012757.jj ) 中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1389元 (2026-03-06) 基金经理李博扬管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (4179 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证龙头企业指数A |
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易方达中证龙头企业指数C(012757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-05 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-04 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-03 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-27 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-26 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-25 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-02-13 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-12 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-02-11 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-10 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-02-09 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-02-06 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-05 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-04 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-02-03 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-02-02 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-30 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-28 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-27 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-26 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-23 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-21 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-20 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-19 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-16 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-01-15 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-14 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-12 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-09 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-08 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-01-07 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-01-06 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-05 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-31 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-30 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-29 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-25 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-24 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-23 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-22 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-19 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-18 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-17 | 1.1414元 | 1.1414元 |