易方达中证龙头企业指数C (012757.jj ) 中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1565元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (3967 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证龙头企业指数(012756) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证龙头企业指数C(012757) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-05-19 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-04-15 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-07-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |