鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C (012755.jj ) 内地低碳 (半年) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7515元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.44% (5390 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I目标基金: 低碳ETF |
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C(012755) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.83元 | 7,792.01万 | 9,439.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.85元 | 8,843.95万 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 9,828.17万 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 1.18亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 1.16亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 1.16亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 1.23亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 1.39亿 | 2.07亿元 | -- |