鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C (012755.jj ) 内地低碳 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8370元 (2025-12-26) 基金经理王力管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.92% (5020 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I目标基金: 低碳ETF |
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C(012755) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.84元 | 1.18亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 1.16亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 1.16亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 1.23亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 1.39亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 1.25亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 1.50亿 | 2.50亿元 | -- |