鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C (012755.jj ) 内地低碳 (半年) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6896元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.85% (5363 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I目标基金: 低碳ETF |
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C(012755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-10-08 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-09-30 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-09-29 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-09-28 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-09-24 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-09-23 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-09-22 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-09-21 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-09-18 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-09-17 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-09-16 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-09-15 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-09-14 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-09-11 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-09-10 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-09-09 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-09-08 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-09-07 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-09-04 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-09-03 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-09-02 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-09-01 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-08-31 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-08-28 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-08-27 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-08-26 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-08-25 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-08-24 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-08-21 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-08-20 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-08-19 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-08-18 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-08-17 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-08-14 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-08-13 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-08-12 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-08-11 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-08-10 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-08-07 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-08-06 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-08-05 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-08-04 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-08-03 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-07-31 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-07-30 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-07-29 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-07-28 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-07-27 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-07-24 | 0.7372元 | 0.7372元 |