鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C (012755.jj ) 内地低碳 (半年) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7515元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.44% (5390 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I目标基金: 低碳ETF |
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C(012755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-08-20 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-08-19 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-08-18 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-08-17 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-08-14 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-08-13 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-08-12 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-08-11 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-08-10 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-08-07 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-08-06 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-08-05 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-08-04 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-08-03 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-07-31 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-07-30 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-07-29 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-07-28 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-07-27 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-07-24 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-07-23 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-07-22 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-07-21 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-07-20 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-07-17 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-07-16 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-07-15 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-07-14 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-07-13 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-07-10 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-07-09 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-07-08 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-07-07 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-07-06 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-07-03 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-07-02 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-07-01 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-06-30 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-06-29 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-06-26 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-06-25 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-06-24 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-06-23 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-06-22 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-06-18 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-06-17 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-06-16 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-06-15 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-06-12 | 0.8244元 | 0.8244元 |