鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C (012755.jj ) 内地低碳 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8794元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% (5159 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接(012754) 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I目标基金: 低碳ETF(159885) |
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C(012755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-05-21 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-05-20 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-05-19 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-05-18 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-05-15 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-05-14 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-05-13 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-05-12 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-05-11 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-05-08 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-05-07 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-05-06 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-04-30 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-04-29 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-04-28 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-04-27 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-04-24 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-04-23 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-22 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-04-21 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-04-20 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-04-17 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-04-16 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-04-15 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-04-14 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-04-13 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-04-10 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-04-09 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-04-08 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-04-07 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-04-03 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-04-02 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-04-01 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-03-31 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-03-30 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-03-27 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-03-26 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-03-25 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-03-24 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-03-23 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-03-20 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-03-19 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-03-18 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-03-17 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-03-16 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-03-13 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-03-12 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-03-11 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-03-10 | 0.8754元 | 0.8754元 |