鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C (012755.jj ) 内地低碳 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7595元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.37% (5239 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接(012754) 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I目标基金: 低碳ETF(159885) |
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C(012755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-07-07 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-07-06 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-07-03 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-07-02 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-07-01 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-06-30 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-06-29 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-06-26 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-06-25 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-06-24 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-06-23 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-06-22 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-06-18 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-06-17 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-06-16 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-06-15 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-06-12 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-06-11 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-06-10 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-06-09 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-06-08 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-06-05 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-06-04 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-06-03 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-06-02 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-01 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-05-29 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-05-28 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-05-27 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-05-26 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-05-25 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-22 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-05-21 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-05-20 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-05-19 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-05-18 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-05-15 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-05-14 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-05-13 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-05-12 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-05-11 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-05-08 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-05-07 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-05-06 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-04-30 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-04-29 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-04-28 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-04-27 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-04-24 | 0.8832元 | 0.8832元 |