| (012753.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2021-09-23基金净值0.4770元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.75% (179 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII） (539001) 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 、建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
undefined(012753) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2026-07-22 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2026-07-21 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2026-07-20 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2026-07-17 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2026-07-16 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2026-07-15 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2026-07-14 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2026-07-13 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2026-07-10 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2026-07-09 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2026-07-08 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2026-07-07 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2026-07-06 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2026-07-02 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2026-07-01 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2026-06-30 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2026-06-29 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2026-06-26 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2026-06-25 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2026-06-24 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2026-06-23 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2026-06-22 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-06-18 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2026-06-17 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2026-06-16 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2026-06-15 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2026-06-12 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2026-06-11 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2026-06-10 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2026-06-09 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2026-06-08 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2026-06-05 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2026-06-04 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2026-06-03 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2026-06-02 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2026-06-01 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2026-05-29 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2026-05-28 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2026-05-27 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2026-05-26 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2026-05-22 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2026-05-21 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2026-05-20 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2026-05-19 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2026-05-18 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2026-05-15 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2026-05-14 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2026-05-13 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2026-05-12 | 0.4852元 | 0.4852元 |