| (012753.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2021-09-23基金净值0.4944元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.89% (171 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII） (539001) 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 、建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 |
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undefined(012753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2026-06-16 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2026-06-15 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2026-06-12 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2026-06-11 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2026-06-10 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2026-06-09 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2026-06-08 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2026-06-05 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2026-06-04 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2026-06-03 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2026-06-02 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2026-06-01 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2026-05-29 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2026-05-28 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2026-05-27 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2026-05-26 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2026-05-22 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2026-05-21 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2026-05-20 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2026-05-19 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2026-05-18 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2026-05-15 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2026-05-14 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2026-05-13 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2026-05-12 | 0.4852元 | 0.4852元 |
| 2026-05-11 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2026-05-08 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2026-05-07 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2026-05-06 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2026-04-29 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2026-04-28 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2026-04-27 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2026-04-24 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2026-04-23 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2026-04-22 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2026-04-21 | 0.4452元 | 0.4452元 |
| 2026-04-20 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2026-04-17 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2026-04-16 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2026-04-15 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2026-04-14 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2026-04-13 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2026-04-10 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2026-04-09 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2026-04-08 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2026-04-07 | 0.4091元 | 0.4091元 |
| 2026-04-02 | 0.4066元 | 0.4066元 |
| 2026-04-01 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2026-03-31 | 0.4015元 | 0.4015元 |