| (012753.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2021-09-23基金净值0.4235元 (2026-04-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (220 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII）A 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 、建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 |
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undefined(012753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2026-04-08 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2026-04-07 | 0.4091元 | 0.4091元 |
| 2026-04-02 | 0.4066元 | 0.4066元 |
| 2026-04-01 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2026-03-31 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2026-03-30 | 0.3890元 | 0.3890元 |
| 2026-03-27 | 0.3921元 | 0.3921元 |
| 2026-03-26 | 0.3991元 | 0.3991元 |
| 2026-03-25 | 0.4085元 | 0.4085元 |
| 2026-03-24 | 0.4061元 | 0.4061元 |
| 2026-03-23 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2026-03-20 | 0.4044元 | 0.4044元 |
| 2026-03-19 | 0.4116元 | 0.4116元 |
| 2026-03-18 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2026-03-17 | 0.4183元 | 0.4183元 |
| 2026-03-16 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2026-03-13 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2026-03-12 | 0.4146元 | 0.4146元 |
| 2026-03-11 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2026-03-10 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2026-03-09 | 0.4209元 | 0.4209元 |
| 2026-03-06 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2026-03-05 | 0.4217元 | 0.4217元 |
| 2026-03-04 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2026-03-03 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2026-03-02 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2026-02-27 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2026-02-26 | 0.4215元 | 0.4215元 |
| 2026-02-25 | 0.4267元 | 0.4267元 |
| 2026-02-24 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2026-02-12 | 0.4153元 | 0.4153元 |
| 2026-02-11 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2026-02-10 | 0.4237元 | 0.4237元 |
| 2026-02-09 | 0.4256元 | 0.4256元 |
| 2026-02-06 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2026-02-05 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2026-02-04 | 0.4187元 | 0.4187元 |
| 2026-02-03 | 0.4261元 | 0.4261元 |
| 2026-02-02 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2026-01-30 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2026-01-29 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2026-01-28 | 0.4385元 | 0.4385元 |
| 2026-01-27 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2026-01-26 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2026-01-23 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2026-01-22 | 0.4302元 | 0.4302元 |
| 2026-01-21 | 0.4273元 | 0.4273元 |
| 2026-01-20 | 0.4226元 | 0.4226元 |
| 2026-01-16 | 0.4320元 | 0.4320元 |