建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 (012753.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-23基金净值0.4339元 (2025-12-11) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% (221 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII）A人民币 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 、建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇(012753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2025-12-09 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2025-12-08 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2025-12-05 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2025-12-04 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2025-12-03 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2025-12-02 | 0.4324元 | 0.4324元 |
| 2025-12-01 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2025-11-28 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2025-11-26 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2025-11-25 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2025-11-24 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2025-11-21 | 0.4139元 | 0.4139元 |
| 2025-11-20 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2025-11-19 | 0.4196元 | 0.4196元 |
| 2025-11-18 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2025-11-17 | 0.4218元 | 0.4218元 |
| 2025-11-14 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2025-11-13 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2025-11-12 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2025-11-11 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2025-11-10 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2025-11-07 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2025-11-06 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2025-11-05 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2025-11-04 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2025-11-03 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2025-10-31 | 0.4368元 | 0.4368元 |
| 2025-10-30 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2025-10-29 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2025-10-28 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2025-10-27 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2025-10-24 | 0.4293元 | 0.4293元 |
| 2025-10-23 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2025-10-22 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2025-10-21 | 0.4258元 | 0.4258元 |
| 2025-10-20 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2025-10-17 | 0.4215元 | 0.4215元 |
| 2025-10-16 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2025-10-15 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2025-10-14 | 0.4180元 | 0.4180元 |
| 2025-10-13 | 0.4207元 | 0.4207元 |
| 2025-10-10 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2025-10-09 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2025-09-30 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2025-09-29 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2025-09-26 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2025-09-25 | 0.4155元 | 0.4155元 |
| 2025-09-24 | 0.4171元 | 0.4171元 |
| 2025-09-23 | 0.4184元 | 0.4184元 |