建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 (012753.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-23基金净值0.4358元 (2026-01-29) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (237 / 577) |
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建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇(012753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2026-01-28 | 0.4385元 | 0.4385元 |
| 2026-01-27 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2026-01-26 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2026-01-23 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2026-01-22 | 0.4302元 | 0.4302元 |
| 2026-01-21 | 0.4273元 | 0.4273元 |
| 2026-01-20 | 0.4226元 | 0.4226元 |
| 2026-01-16 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2026-01-15 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2026-01-14 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2026-01-13 | 0.4356元 | 0.4356元 |
| 2026-01-12 | 0.4362元 | 0.4362元 |
| 2026-01-09 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2026-01-08 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2026-01-07 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2026-01-06 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2026-01-05 | 0.4302元 | 0.4302元 |
| 2025-12-30 | 0.4316元 | 0.4316元 |
| 2025-12-29 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2025-12-26 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2025-12-24 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2025-12-23 | 0.4333元 | 0.4333元 |
| 2025-12-22 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2025-12-19 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2025-12-18 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2025-12-17 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2025-12-16 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2025-12-15 | 0.4247元 | 0.4247元 |
| 2025-12-12 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2025-12-11 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2025-12-10 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2025-12-09 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2025-12-08 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2025-12-05 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2025-12-04 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2025-12-03 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2025-12-02 | 0.4324元 | 0.4324元 |
| 2025-12-01 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2025-11-28 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2025-11-26 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2025-11-25 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2025-11-24 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2025-11-21 | 0.4139元 | 0.4139元 |
| 2025-11-20 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2025-11-19 | 0.4196元 | 0.4196元 |
| 2025-11-18 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2025-11-17 | 0.4218元 | 0.4218元 |
| 2025-11-14 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2025-11-13 | 0.4242元 | 0.4242元 |