华泰柏瑞远见智选混合C (012749.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3672元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-18.31% (9234 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞远见智选混合(012748) |
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华泰柏瑞远见智选混合C(012749) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.3672元 | 0.3672元 |
| 2026-07-09 | 0.3661元 | 0.3661元 |
| 2026-07-08 | 0.3716元 | 0.3716元 |
| 2026-07-07 | 0.3726元 | 0.3726元 |
| 2026-07-06 | 0.3778元 | 0.3778元 |
| 2026-07-03 | 0.3768元 | 0.3768元 |
| 2026-07-02 | 0.3717元 | 0.3717元 |
| 2026-07-01 | 0.3740元 | 0.3740元 |
| 2026-06-30 | 0.3735元 | 0.3735元 |
| 2026-06-29 | 0.3763元 | 0.3763元 |
| 2026-06-26 | 0.3695元 | 0.3695元 |
| 2026-06-25 | 0.3781元 | 0.3781元 |
| 2026-06-24 | 0.3769元 | 0.3769元 |
| 2026-06-23 | 0.3767元 | 0.3767元 |
| 2026-06-22 | 0.3831元 | 0.3831元 |
| 2026-06-18 | 0.3824元 | 0.3824元 |
| 2026-06-17 | 0.3877元 | 0.3877元 |
| 2026-06-16 | 0.3914元 | 0.3914元 |
| 2026-06-15 | 0.3974元 | 0.3974元 |
| 2026-06-12 | 0.3933元 | 0.3933元 |
| 2026-06-11 | 0.3867元 | 0.3867元 |
| 2026-06-10 | 0.3895元 | 0.3895元 |
| 2026-06-09 | 0.3908元 | 0.3908元 |
| 2026-06-08 | 0.3908元 | 0.3908元 |
| 2026-06-05 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2026-06-04 | 0.4006元 | 0.4006元 |
| 2026-06-03 | 0.4065元 | 0.4065元 |
| 2026-06-02 | 0.4114元 | 0.4114元 |
| 2026-06-01 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2026-05-29 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2026-05-28 | 0.4077元 | 0.4077元 |
| 2026-05-27 | 0.4099元 | 0.4099元 |
| 2026-05-26 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2026-05-25 | 0.4097元 | 0.4097元 |
| 2026-05-22 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2026-05-21 | 0.4063元 | 0.4063元 |
| 2026-05-20 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2026-05-19 | 0.4173元 | 0.4173元 |
| 2026-05-18 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2026-05-15 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2026-05-14 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2026-05-13 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2026-05-12 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2026-05-11 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2026-05-08 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2026-05-07 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2026-05-06 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2026-04-30 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2026-04-29 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2026-04-28 | 0.4096元 | 0.4096元 |