华泰柏瑞远见智选混合C (012749.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4097元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-16.88% (9152 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞远见智选混合(012748) |
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华泰柏瑞远见智选混合C(012749) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.4097元 | 0.4097元 |
| 2026-05-22 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2026-05-21 | 0.4063元 | 0.4063元 |
| 2026-05-20 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2026-05-19 | 0.4173元 | 0.4173元 |
| 2026-05-18 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2026-05-15 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2026-05-14 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2026-05-13 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2026-05-12 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2026-05-11 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2026-05-08 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2026-05-07 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2026-05-06 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2026-04-30 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2026-04-29 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2026-04-28 | 0.4096元 | 0.4096元 |
| 2026-04-27 | 0.4107元 | 0.4107元 |
| 2026-04-24 | 0.4088元 | 0.4088元 |
| 2026-04-23 | 0.4077元 | 0.4077元 |
| 2026-04-22 | 0.4099元 | 0.4099元 |
| 2026-04-21 | 0.4108元 | 0.4108元 |
| 2026-04-20 | 0.4076元 | 0.4076元 |
| 2026-04-17 | 0.4049元 | 0.4049元 |
| 2026-04-16 | 0.4087元 | 0.4087元 |
| 2026-04-15 | 0.4116元 | 0.4116元 |
| 2026-04-14 | 0.4138元 | 0.4138元 |
| 2026-04-13 | 0.4107元 | 0.4107元 |
| 2026-04-10 | 0.4129元 | 0.4129元 |
| 2026-04-09 | 0.4126元 | 0.4126元 |
| 2026-04-08 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2026-04-07 | 0.4038元 | 0.4038元 |
| 2026-04-03 | 0.4032元 | 0.4032元 |
| 2026-04-02 | 0.4054元 | 0.4054元 |
| 2026-04-01 | 0.4066元 | 0.4066元 |
| 2026-03-31 | 0.3992元 | 0.3992元 |
| 2026-03-30 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2026-03-27 | 0.4033元 | 0.4033元 |
| 2026-03-26 | 0.3998元 | 0.3998元 |
| 2026-03-25 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2026-03-24 | 0.4036元 | 0.4036元 |
| 2026-03-23 | 0.3919元 | 0.3919元 |
| 2026-03-20 | 0.4059元 | 0.4059元 |
| 2026-03-19 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2026-03-18 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2026-03-17 | 0.4137元 | 0.4137元 |
| 2026-03-16 | 0.4175元 | 0.4175元 |
| 2026-03-13 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2026-03-12 | 0.4156元 | 0.4156元 |
| 2026-03-11 | 0.4219元 | 0.4219元 |