华泰柏瑞远见智选混合C (012749.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4126元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-17.16% (9073 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞远见智选混合A |
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华泰柏瑞远见智选混合C(012749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.4129元 | 0.4129元 |
| 2026-04-09 | 0.4126元 | 0.4126元 |
| 2026-04-08 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2026-04-07 | 0.4038元 | 0.4038元 |
| 2026-04-03 | 0.4032元 | 0.4032元 |
| 2026-04-02 | 0.4054元 | 0.4054元 |
| 2026-04-01 | 0.4066元 | 0.4066元 |
| 2026-03-31 | 0.3992元 | 0.3992元 |
| 2026-03-30 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2026-03-27 | 0.4033元 | 0.4033元 |
| 2026-03-26 | 0.3998元 | 0.3998元 |
| 2026-03-25 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2026-03-24 | 0.4036元 | 0.4036元 |
| 2026-03-23 | 0.3919元 | 0.3919元 |
| 2026-03-20 | 0.4059元 | 0.4059元 |
| 2026-03-19 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2026-03-18 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2026-03-17 | 0.4137元 | 0.4137元 |
| 2026-03-16 | 0.4175元 | 0.4175元 |
| 2026-03-13 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2026-03-12 | 0.4156元 | 0.4156元 |
| 2026-03-11 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2026-03-10 | 0.4207元 | 0.4207元 |
| 2026-03-09 | 0.4164元 | 0.4164元 |
| 2026-03-06 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2026-03-05 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2026-03-04 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2026-03-03 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2026-03-02 | 0.4281元 | 0.4281元 |
| 2026-02-27 | 0.4345元 | 0.4345元 |
| 2026-02-26 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2026-02-25 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2026-02-24 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2026-02-13 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2026-02-12 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2026-02-11 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2026-02-10 | 0.4356元 | 0.4356元 |
| 2026-02-09 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2026-02-06 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2026-02-05 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2026-02-04 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2026-02-03 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2026-02-02 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2026-01-30 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2026-01-29 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2026-01-28 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2026-01-27 | 0.4367元 | 0.4367元 |
| 2026-01-26 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2026-01-23 | 0.4401元 | 0.4401元 |
| 2026-01-22 | 0.4371元 | 0.4371元 |