华泰柏瑞远见智选混合C (012749.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4077元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-16.93% (9140 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞远见智选混合(012748) |
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华泰柏瑞远见智选混合C(012749) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.40元 | 7,535.21万 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.39元 | 7,974.71万 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.41元 | 8,755.21万 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.35元 | 8,443.42万 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.34元 | 8,678.90万 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.34元 | 9,067.78万 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.37元 | 1.06亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.35元 | 1.02亿 | 2.92亿元 | -- |