财通资管中债1-3年国开债C (012736.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0168元 (2026-01-23) 基金经理宫志芳金御管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1487 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中债1-3年国开债A 、财通资管中债1-3年国开债E |
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财通资管中债1-3年国开债C(012736) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0168元 | 1.1958元 |
| 2026-01-22 | 1.0164元 | 1.1954元 |
| 2026-01-21 | 1.0165元 | 1.1955元 |
| 2026-01-20 | 1.0165元 | 1.1955元 |
| 2026-01-19 | 1.0163元 | 1.1953元 |
| 2026-01-16 | 1.0162元 | 1.1952元 |
| 2026-01-15 | 1.0158元 | 1.1948元 |
| 2026-01-14 | 1.0156元 | 1.1946元 |
| 2026-01-13 | 1.0155元 | 1.1945元 |
| 2026-01-12 | 1.0155元 | 1.1945元 |
| 2026-01-09 | 1.0151元 | 1.1941元 |
| 2026-01-08 | 1.0149元 | 1.1939元 |
| 2026-01-07 | 1.0142元 | 1.1932元 |
| 2026-01-06 | 1.0145元 | 1.1935元 |
| 2026-01-05 | 1.0155元 | 1.1945元 |
| 2025-12-31 | 1.0158元 | 1.1948元 |
| 2025-12-30 | 1.0157元 | 1.1947元 |
| 2025-12-29 | 1.0157元 | 1.1947元 |
| 2025-12-26 | 1.0168元 | 1.1958元 |
| 2025-12-25 | 1.0167元 | 1.1957元 |
| 2025-12-24 | 1.0168元 | 1.1958元 |
| 2025-12-23 | 1.0166元 | 1.1956元 |
| 2025-12-22 | 1.0159元 | 1.1949元 |
| 2025-12-19 | 1.0163元 | 1.1953元 |
| 2025-12-18 | 1.0154元 | 1.1944元 |
| 2025-12-17 | 1.0152元 | 1.1942元 |
| 2025-12-16 | 1.0140元 | 1.1930元 |
| 2025-12-15 | 1.0138元 | 1.1928元 |
| 2025-12-12 | 1.0147元 | 1.1937元 |
| 2025-12-11 | 1.0157元 | 1.1947元 |
| 2025-12-10 | 1.0149元 | 1.1939元 |
| 2025-12-09 | 1.0144元 | 1.1934元 |
| 2025-12-08 | 1.0137元 | 1.1927元 |
| 2025-12-05 | 1.0137元 | 1.1927元 |
| 2025-12-04 | 1.0131元 | 1.1921元 |
| 2025-12-03 | 1.0149元 | 1.1939元 |
| 2025-12-02 | 1.0156元 | 1.1946元 |
| 2025-12-01 | 1.0162元 | 1.1952元 |
| 2025-11-28 | 1.0162元 | 1.1952元 |
| 2025-11-27 | 1.0156元 | 1.1946元 |
| 2025-11-26 | 1.0159元 | 1.1949元 |
| 2025-11-25 | 1.0167元 | 1.1957元 |
| 2025-11-24 | 1.0173元 | 1.1963元 |
| 2025-11-21 | 1.0172元 | 1.1962元 |
| 2025-11-20 | 1.0175元 | 1.1965元 |
| 2025-11-19 | 1.0175元 | 1.1965元 |
| 2025-11-18 | 1.0178元 | 1.1968元 |
| 2025-11-17 | 1.0178元 | 1.1968元 |
| 2025-11-14 | 1.0175元 | 1.1965元 |
| 2025-11-13 | 1.0174元 | 1.1964元 |