财通资管中债1-3年国开债C (012736.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型指数型基金成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0279元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1501 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中债1-3年国开债(012735) 、财通资管中债1-3年国开债E |
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财通资管中债1-3年国开债C(012736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0279元 | 1.2069元 |
| 2026-07-09 | 1.0279元 | 1.2069元 |
| 2026-07-08 | 1.0280元 | 1.2070元 |
| 2026-07-07 | 1.0280元 | 1.2070元 |
| 2026-07-06 | 1.0281元 | 1.2071元 |
| 2026-07-03 | 1.0279元 | 1.2069元 |
| 2026-07-02 | 1.0278元 | 1.2068元 |
| 2026-07-01 | 1.0277元 | 1.2067元 |
| 2026-06-30 | 1.0281元 | 1.2071元 |
| 2026-06-29 | 1.0285元 | 1.2075元 |
| 2026-06-26 | 1.0278元 | 1.2068元 |
| 2026-06-25 | 1.0277元 | 1.2067元 |
| 2026-06-24 | 1.0274元 | 1.2064元 |
| 2026-06-23 | 1.0272元 | 1.2062元 |
| 2026-06-22 | 1.0273元 | 1.2063元 |
| 2026-06-18 | 1.0271元 | 1.2061元 |
| 2026-06-17 | 1.0269元 | 1.2059元 |
| 2026-06-16 | 1.0266元 | 1.2056元 |
| 2026-06-15 | 1.0261元 | 1.2051元 |
| 2026-06-12 | 1.0261元 | 1.2051元 |
| 2026-06-11 | 1.0261元 | 1.2051元 |
| 2026-06-10 | 1.0264元 | 1.2054元 |
| 2026-06-09 | 1.0267元 | 1.2057元 |
| 2026-06-08 | 1.0269元 | 1.2059元 |
| 2026-06-05 | 1.0271元 | 1.2061元 |
| 2026-06-04 | 1.0272元 | 1.2062元 |
| 2026-06-03 | 1.0271元 | 1.2061元 |
| 2026-06-02 | 1.0272元 | 1.2062元 |
| 2026-06-01 | 1.0272元 | 1.2062元 |
| 2026-05-29 | 1.0270元 | 1.2060元 |
| 2026-05-28 | 1.0270元 | 1.2060元 |
| 2026-05-27 | 1.0268元 | 1.2058元 |
| 2026-05-26 | 1.0263元 | 1.2053元 |
| 2026-05-25 | 1.0260元 | 1.2050元 |
| 2026-05-22 | 1.0257元 | 1.2047元 |
| 2026-05-21 | 1.0258元 | 1.2048元 |
| 2026-05-20 | 1.0258元 | 1.2048元 |
| 2026-05-19 | 1.0258元 | 1.2048元 |
| 2026-05-18 | 1.0256元 | 1.2046元 |
| 2026-05-15 | 1.0254元 | 1.2044元 |
| 2026-05-14 | 1.0253元 | 1.2043元 |
| 2026-05-13 | 1.0253元 | 1.2043元 |
| 2026-05-12 | 1.0251元 | 1.2041元 |
| 2026-05-11 | 1.0249元 | 1.2039元 |
| 2026-05-08 | 1.0245元 | 1.2035元 |
| 2026-05-07 | 1.0244元 | 1.2034元 |
| 2026-05-06 | 1.0242元 | 1.2032元 |
| 2026-04-30 | 1.0243元 | 1.2033元 |
| 2026-04-29 | 1.0243元 | 1.2033元 |
| 2026-04-28 | 1.0238元 | 1.2028元 |