财通资管中债1-3年国开债C (012736.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0155元 (2026-01-05) 基金经理宫志芳金御管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1337 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中债1-3年国开债A 、财通资管中债1-3年国开债E |
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财通资管中债1-3年国开债C(012736) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.01 元 | 15.79亿 | 1,579.20万元 | 0.97% | 3.38% |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0.025 元 | 32.66亿 | 8,166.18万元 | 2.41% | |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.042 元 | 22.58亿 | 9,482.74万元 | 3.87% | 11.23% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.038 元 | 32.38亿 | 1.23亿元 | 3.47% | |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.044 元 | 3,535.21万 | 155.55万元 | 3.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |