国泰中证细分化工产业主题ETF联接A (012730.jj 已退市) 细分化工 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-06-25 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24退市时间2024-06-25成立以来分红再投入年化收益率 |
| 相关基金: | 目标基金: 国泰中证细分化工产业主题ETF(516220) | ||
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国泰中证细分化工产业主题ETF联接A(012730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-25 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-06-24 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-06-21 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-06-20 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-06-19 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-06-18 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-06-17 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-06-14 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-06-13 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-06-12 | 0.6354元 | 0.6354元 |