平安中证光伏产业指数C (012723.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5587元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.67% (5752 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数A 、平安中证光伏产业指数E |
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平安中证光伏产业指数C(012723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-09-10 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-09-09 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-09-08 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2026-09-07 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-09-04 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2026-09-03 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2026-09-02 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-09-01 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-08-31 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2026-08-28 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-08-27 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-08-26 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-08-25 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-08-24 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-08-21 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-08-20 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2026-08-19 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-08-18 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-08-17 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-08-14 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-08-13 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-08-12 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-08-11 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-08-10 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-08-07 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2026-08-06 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2026-08-05 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-08-04 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-08-03 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-07-31 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-07-30 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2026-07-29 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-07-28 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-07-27 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-07-24 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-07-23 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-07-22 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2026-07-21 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-07-20 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2026-07-17 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-07-16 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-07-15 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-07-14 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-07-13 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2026-07-10 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2026-07-09 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-07-08 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-07-07 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-07-06 | 0.6464元 | 0.6464元 |