平安中证光伏产业指数C (012723.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5672元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-10.68% (5626 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数(012722) 、平安中证光伏产业指数E |
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平安中证光伏产业指数C(012723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-07-20 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2026-07-17 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-07-16 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-07-15 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-07-14 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-07-13 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2026-07-10 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2026-07-09 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-07-08 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-07-07 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-07-06 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-07-03 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-07-02 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-07-01 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-06-30 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-06-29 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-06-26 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-06-25 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-06-24 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-06-23 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-06-22 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-06-18 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-06-17 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-06-16 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-06-15 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-06-12 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-06-11 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-06-10 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-06-09 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-06-08 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-06-05 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-06-04 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-06-03 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-06-02 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-06-01 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-05-29 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-05-28 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-05-27 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-05-26 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-05-25 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-05-22 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-05-21 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-05-20 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-05-19 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-05-18 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-05-15 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-05-14 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-05-13 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-05-12 | 0.7710元 | 0.7710元 |