平安中证光伏产业指数C (012723.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘洁倩马浩然基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7536元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率-5.70% (5507 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数(012722) 、平安中证光伏产业指数E |
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平安中证光伏产业指数C(012723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-05-07 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-05-06 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-04-30 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-04-29 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-04-28 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-04-27 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-04-24 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-04-23 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-04-22 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-04-21 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-04-20 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-04-17 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-04-16 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-04-15 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-04-14 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-04-13 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-04-10 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-04-09 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-04-08 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-04-07 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-04-03 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-04-02 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-04-01 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-03-31 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-03-30 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-03-27 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-03-26 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-03-25 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-03-24 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-03-23 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-03-20 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-03-19 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-03-18 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-03-17 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-03-16 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-03-13 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-03-12 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-03-11 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-03-10 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-03-09 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-03-06 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-03-05 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-03-04 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-03-03 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-03-02 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-02-27 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-02-26 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-02-25 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-02-24 | 0.7628元 | 0.7628元 |