平安中证光伏产业指数C (012723.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6898元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-7.23% (5289 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数(012722) 、平安中证光伏产业指数E |
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平安中证光伏产业指数C(012723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-06-25 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-06-24 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-06-23 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-06-22 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-06-18 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-06-17 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-06-16 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-06-15 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-06-12 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-06-11 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-06-10 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-06-09 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-06-08 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-06-05 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-06-04 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-06-03 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-06-02 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-06-01 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-05-29 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-05-28 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-05-27 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-05-26 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-05-25 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-05-22 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-05-21 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-05-20 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-05-19 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-05-18 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-05-15 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-05-14 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-05-13 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-05-12 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-05-11 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-05-08 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-05-07 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-05-06 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-04-30 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-04-29 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-04-28 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-04-27 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-04-24 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-04-23 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-04-22 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-04-21 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-04-20 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-04-17 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-04-16 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-04-15 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-04-14 | 0.7322元 | 0.7322元 |