平安中证光伏产业指数C (012723.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6825元 (2025-12-26) 基金经理刘洁倩马浩然管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% (5281 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数A 、平安中证光伏产业指数E |
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平安中证光伏产业指数C(012723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2025-12-25 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2025-12-24 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2025-12-23 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2025-12-22 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2025-12-19 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2025-12-18 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2025-12-17 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2025-12-16 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2025-12-15 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2025-12-12 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2025-12-11 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2025-12-10 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2025-12-09 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2025-12-08 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2025-12-05 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2025-12-04 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2025-12-03 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2025-12-02 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2025-12-01 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2025-11-28 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2025-11-27 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2025-11-26 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2025-11-25 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2025-11-24 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2025-11-21 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2025-11-20 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2025-11-19 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2025-11-18 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2025-11-17 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2025-11-14 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2025-11-13 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2025-11-12 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2025-11-11 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2025-11-10 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2025-11-07 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2025-11-06 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-11-05 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2025-11-04 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2025-11-03 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2025-10-31 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2025-10-30 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2025-10-29 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2025-10-28 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2025-10-27 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2025-10-24 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2025-10-23 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2025-10-22 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2025-10-21 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2025-10-20 | 0.6309元 | 0.6309元 |