平安中证光伏产业指数C (012723.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5587元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.67% (5752 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数A 、平安中证光伏产业指数E |
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平安中证光伏产业指数C(012723) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.72元 | 4.28亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.71元 | 7.88亿 | 11.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.67元 | 7.28亿 | 10.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.66元 | 7.87亿 | 11.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.48元 | 1.81亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 1.74亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 1.85亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 2.14亿 | 3.74亿元 | -- |