华夏新兴经济一年持有混合A (012719.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0200元 (2025-12-19) 基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (6718 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新兴经济一年持有混合C |
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华夏新兴经济一年持有混合A(012719) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 9.10亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 12.58亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 13.24亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 13.77亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 15.28亿 | 16.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 14.09亿 | 16.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.75亿 | 17.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 14.40亿 | 17.98亿元 | -- |