华夏新兴经济一年持有混合A (012719.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理顾鑫峰基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1373元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率107.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (6286 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新兴经济一年持有混合C |
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华夏新兴经济一年持有混合A(012719) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.10亿 | 85.39% |
| (其中) 股票 | 5.10亿 | 85.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,526.94万 | 14.27% |
| 3 | 其他资产 | 203.06万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.15亿 | 36.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,956.31万 | 9.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,635.74万 | 6.09% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.24%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.25亿 | 20.85% |
| 通讯服务 | 4,572.62万 | 7.65% |
| 保健 | 2,832.70万 | 4.74% |
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