华夏新兴经济一年持有混合A (012719.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理顾鑫峰基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1373元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率107.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (6258 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新兴经济一年持有混合C |
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华夏新兴经济一年持有混合A(012719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-14 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-13 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-12 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-07 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-29 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-28 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-24 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-23 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-17 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-16 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-15 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-14 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-09 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-01 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-31 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-03-30 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-27 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-26 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-25 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-24 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-23 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-20 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-19 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-13 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-12 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-09 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-06 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-05 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-04 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-03-03 | 0.9841元 | 0.9841元 |