华夏新兴经济一年持有混合A (012719.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理顾鑫峰基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1026元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (6374 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新兴经济一年持有混合C |
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华夏新兴经济一年持有混合A(012719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-09 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-07 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-06 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-02 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-01 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-26 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-25 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-17 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-16 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-15 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-12 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-09 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-05 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-04 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-03 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-02 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-01 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-28 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-27 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-26 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-25 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-18 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-14 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-13 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-12 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-07 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-29 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-28 | 1.0850元 | 1.0850元 |