华夏新兴经济一年持有混合A (012719.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0200元 (2025-12-19) 基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (6718 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新兴经济一年持有混合C |
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华夏新兴经济一年持有混合A(012719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-11 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-02 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-01 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-11-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-11-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-21 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-11-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-11-19 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-11-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-17 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-13 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-11 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-07 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-06 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-05 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-11-03 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-10-31 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-10-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-10-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-10-28 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-10-27 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-10-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-10-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-10-22 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-10-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-10-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-10-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-10-16 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-10-15 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-10-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-10-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |