华夏新兴经济一年持有混合A (012719.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0496元 (2026-02-13) 基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率107.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (7070 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新兴经济一年持有混合C |
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华夏新兴经济一年持有混合A(012719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-02-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-02 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-30 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-28 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-23 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-22 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-20 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-19 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-16 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-14 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-13 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-07 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-05 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-31 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-25 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-19 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-11 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |