华夏核心成长混合C (012710.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理时赟凯基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6519元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.81% (8698 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心成长混合(012703) |
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华夏核心成长混合C(012710) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-07-22 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-07-21 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-07-20 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2026-07-17 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-07-16 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2026-07-15 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-07-14 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-07-13 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-07-10 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-07-09 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-07-08 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-07-07 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-07-06 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-07-03 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-07-02 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-07-01 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-06-30 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-06-29 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-06-26 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-06-25 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-06-24 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-06-23 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-06-22 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-18 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-06-17 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-16 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-15 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-06-12 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-11 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-10 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-09 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-06-08 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-06-05 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-04 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-06-03 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-06-02 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-06-01 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-05-29 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-05-28 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-05-27 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-05-26 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-05-25 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-05-22 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-05-21 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-19 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-18 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-15 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |