华夏核心成长混合C (012710.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理时赟凯基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9423元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (7854 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心成长混合(012703) |
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华夏核心成长混合C(012710) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 3.89亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.77元 | 3,043.79万 | 3,962.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 3,200.63万 | 4,161.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 3,013.85万 | 4,778.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 3,191.59万 | 4,913.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 3,884.48万 | 6,275.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 3,384.05万 | 5,579.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 3,062.49万 | 5,724.27万元 | -- |