华夏核心成长混合C (012710.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理时赟凯基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9423元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (7854 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心成长混合(012703) |
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华夏核心成长混合C(012710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-19 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-18 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-15 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-07 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-06 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-29 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-28 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-27 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-23 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-21 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-17 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-15 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-13 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-04-10 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-09 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-04-08 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-04-07 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-04-03 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-04-02 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-04-01 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-03-31 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-03-30 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-03-27 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-03-26 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-03-25 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-03-24 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-03-23 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-03-20 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-03-19 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-03-18 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-03-17 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-03-16 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-03-13 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-03-12 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-03-11 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-03-10 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-03-09 | 0.8327元 | 0.8327元 |