中银核心精选混合C (012707.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理周斌基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0152元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (6940 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银核心精选混合(012706) |
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中银核心精选混合C(012707) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-20 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-16 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-14 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-13 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-10 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-09 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-07 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-06 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-07-03 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-02 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-01 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-30 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-29 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-26 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-25 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-24 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-23 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-22 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-18 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-17 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-16 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-15 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-04 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-03 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-02 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-01 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-28 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-26 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-25 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-22 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-21 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-20 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-19 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |