中银核心精选混合C (012707.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理周斌基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1012元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (6345 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银核心精选混合(012706) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银核心精选混合C(012707) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.90元 | 717.38万 | 795.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 1,009.30万 | 1,030.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 1,084.80万 | 1,108.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 927.66万 | 1,306.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 946.90万 | 1,308.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 875.00万 | 1,280.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 889.14万 | 1,263.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 796.57万 | 1,269.84万元 | -- |