中银核心精选混合C (012707.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理周斌基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1290元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (6113 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银核心精选混合(012706) |
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中银核心精选混合C(012707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-28 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-26 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-25 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-22 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-21 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-20 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-19 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-14 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-12 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-07 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-06 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-30 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-29 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-13 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-09 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-04-08 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-07 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-03 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-04-02 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-04-01 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-03-31 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-03-30 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-03-27 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-03-26 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-25 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-03-24 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-03-23 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-03-20 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-03-19 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-03-18 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-17 | 0.9477元 | 0.9477元 |