中银核心精选混合A(012706) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92元 | 1.39亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 2.75亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 2.86亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 2.29亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 2.43亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 2.16亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 2.30亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 2.16亿 | 3.42亿元 | -- |