中银核心精选混合A(012706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-28 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-27 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-26 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-25 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-22 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-21 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-20 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-19 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-14 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-13 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-12 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-11 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-08 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-07 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-24 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-23 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-22 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-21 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-16 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-10 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-09 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-08 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-07 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-04-03 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-02 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-04-01 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-31 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-03-30 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-27 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-03-26 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-25 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-24 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-03-23 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-03-20 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-19 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-03-18 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-17 | 0.9639元 | 0.9639元 |