中银核心精选混合A(012706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-21 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-15 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-14 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-13 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-10 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-09 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-08 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-07 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-06 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-03 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-07-02 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-01 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-30 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-29 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-06-26 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-25 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-24 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-23 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-22 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-18 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-17 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-16 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-15 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-12 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-11 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-09 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-08 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-04 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-03 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-02 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-01 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-29 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-28 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-27 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-26 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-25 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-22 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-21 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-20 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-19 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |