中银核心精选混合A(012706) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 91.85% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 91.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 669.97万 | 5.48% |
| (其中) 债券 | 669.97万 | 5.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 70.53万 | 0.58% |
| 4 | 其他资产 | 256.00万 | 2.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,696.63万 | 62.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274.32万 | 2.24% |
| 采矿业 | 261.00万 | 2.13% |
| 金融业 | 119.60万 | 0.98% |
| 建筑业 | 24.66万 | 0.20% |
| 房地产业 | 13.30万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.25%) |
|---|---|---|
| 资讯科技业 | 1,296.61万 | 10.60% |
| 医疗保健业 | 757.26万 | 6.19% |
| 工业 | 508.09万 | 4.15% |
| 非必需性消费 | 181.22万 | 1.48% |
| 金融业 | 57.64万 | 0.47% |
| 原材料业 | 41.82万 | 0.34% |
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