平安中证新能源汽车ETF发起联接C (012699.jj ) 新能源车 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7472元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.59% (5167 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证新能车ETF联接(012698) 、平安中证新能源汽车ETF发起联接E目标基金: 平安中证新能源汽车产业ETF(515700) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证新能源汽车ETF发起联接C(012699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-07-22 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-07-21 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-07-20 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-07-17 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-07-16 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-07-15 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-07-14 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-07-13 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-07-10 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-07-09 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-07-08 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-07-07 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-07-06 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-07-03 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-02 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-07-01 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-06-30 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-06-29 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-06-26 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-06-25 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-06-24 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-06-23 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-06-22 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-06-18 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-06-17 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-06-16 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-15 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-06-12 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-06-11 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-10 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-06-09 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-06-08 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-06-05 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-06-04 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-06-03 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-02 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-06-01 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-05-29 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-05-28 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-05-27 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-26 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-05-25 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-05-22 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-21 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-05-20 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-19 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-18 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-05-15 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-05-14 | 0.9388元 | 0.9388元 |