平安中证新能源汽车ETF发起联接C (012699.jj ) 新能源车 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8994元 (2026-01-16) 基金经理钱晶马浩然管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (5093 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 、平安中证新能源汽车ETF发起联接E目标基金: 平安中证新能源汽车产业ETF |
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平安中证新能源汽车ETF发起联接C(012699) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.87元 | 2.18亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 1.30亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 1.37亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 1.51亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 1.97亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 1.66亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.87亿 | 3.62亿元 | -- |