平安中证新能源汽车ETF发起联接C (012699.jj ) 新能源车 (半年) 申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6979元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.68% (5376 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 、平安中证新能源汽车ETF发起联接E目标基金: 平安中证新能源汽车产业ETF |
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平安中证新能源汽车ETF发起联接C(012699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-09-10 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-09-09 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-09-08 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-09-07 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-09-04 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-09-03 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-09-02 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-09-01 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-08-31 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-08-28 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-08-27 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-08-26 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-08-25 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-08-24 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-08-21 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-08-20 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-08-19 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-08-18 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-08-17 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-08-14 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-08-13 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-08-12 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-08-11 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-08-10 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-08-07 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-08-06 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-08-05 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-08-04 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-08-03 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-07-31 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-07-30 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-07-29 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-07-28 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-07-27 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-07-24 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-07-23 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-07-22 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-07-21 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-07-20 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-07-17 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-07-16 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-07-15 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-07-14 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-07-13 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-07-10 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-07-09 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-07-08 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-07-07 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-07-06 | 0.8488元 | 0.8488元 |