平安中证新能源汽车ETF发起联接C (012699.jj ) 新能源车 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8456元 (2026-03-06) 基金经理马浩然管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.52% (5155 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 、平安中证新能源汽车ETF发起联接E目标基金: 平安中证新能源汽车产业ETF |
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平安中证新能源汽车ETF发起联接C(012699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-03-05 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-03-04 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-03-03 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-03-02 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-02-27 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-02-26 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-02-25 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-02-24 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-02-13 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-02-12 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-02-11 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-02-10 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-02-09 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-02-06 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-02-05 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-02-04 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-02-03 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-02-02 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-01-30 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-01-29 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-01-28 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-01-27 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-01-26 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-01-23 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-01-22 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-01-21 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-01-20 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-01-19 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-01-16 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-01-15 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-01-14 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-01-13 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-01-12 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-01-09 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-01-08 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-01-07 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-01-06 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-01-05 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2025-12-31 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2025-12-30 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2025-12-29 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2025-12-26 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2025-12-25 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2025-12-24 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2025-12-23 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2025-12-22 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2025-12-19 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2025-12-18 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-12-17 | 0.8240元 | 0.8240元 |