平安中证新能源汽车ETF发起联接C (012699.jj ) 新能源车 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8957元 (2026-01-13) 基金经理钱晶马浩然管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (5126 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 、平安中证新能源汽车ETF发起联接E目标基金: 平安中证新能源汽车产业ETF |
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平安中证新能源汽车ETF发起联接C(012699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-01-12 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-01-09 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-01-08 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-01-07 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-01-06 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-01-05 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2025-12-31 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2025-12-30 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2025-12-29 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2025-12-26 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2025-12-25 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2025-12-24 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2025-12-23 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2025-12-22 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2025-12-19 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2025-12-18 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-12-17 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2025-12-16 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-12-15 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2025-12-12 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-12-11 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2025-12-10 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-12-09 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2025-12-08 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2025-12-05 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2025-12-04 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-12-03 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2025-12-02 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2025-12-01 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-11-28 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2025-11-27 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2025-11-26 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2025-11-25 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2025-11-24 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-11-21 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2025-11-20 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2025-11-19 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2025-11-18 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2025-11-17 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-11-14 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2025-11-13 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-11-12 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2025-11-11 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2025-11-10 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-11-07 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-11-06 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2025-11-05 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2025-11-04 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2025-11-03 | 0.8630元 | 0.8630元 |