平安中证新能源汽车ETF发起联接C (012699.jj ) 新能源车 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9461元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (5041 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证新能车ETF联接(012698) 、平安中证新能源汽车ETF发起联接E目标基金: 平安中证新能源汽车产业ETF(515700) |
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平安中证新能源汽车ETF发起联接C(012699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-21 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-05-20 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-19 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-18 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-05-15 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-05-14 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-05-13 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-05-12 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-05-11 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-08 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-05-07 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-30 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-29 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-28 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-04-27 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-24 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-23 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-04-22 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-04-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-20 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-17 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-16 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-15 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-04-14 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-04-13 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-10 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-04-09 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-04-08 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-07 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-04-03 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-04-02 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-04-01 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-03-31 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-03-30 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-03-27 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-03-26 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-03-25 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-03-24 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-03-23 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-03-20 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-03-19 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-03-18 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-03-17 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-03-16 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-03-13 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-03-12 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-03-11 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-03-10 | 0.8661元 | 0.8661元 |