长安成长优选混合C (012689.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理徐小勇基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9752元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (7549 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安成长优选混合(012688) |
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长安成长优选混合C(012689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-02 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-01 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-05-29 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-05-28 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-27 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-26 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-22 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-05-21 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-20 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-19 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-05-18 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-15 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-14 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-05-13 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-12 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-05-11 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-05-08 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-05-07 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-05-06 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-04-30 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-04-29 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-04-28 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-04-27 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-04-24 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-04-23 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-04-22 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-04-21 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-04-20 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-04-17 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-04-16 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-04-15 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-04-14 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-04-13 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-04-10 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-04-09 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-04-08 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-04-07 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-04-03 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-04-02 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-04-01 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-03-31 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-03-30 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-03-27 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-03-26 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-03-25 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-03-24 | 0.6779元 | 0.6779元 |