长安成长优选混合C (012689.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理徐小勇基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0188元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (7213 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安成长优选混合(012688) |
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长安成长优选混合C(012689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-03 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-02 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-01 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-30 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-29 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-25 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-24 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-23 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-22 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-18 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-16 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-12 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-06-11 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-10 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-09 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-08 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-05 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-02 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-01 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-05-29 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-05-28 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-27 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-26 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-22 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-05-21 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-20 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-19 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-05-18 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-15 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-14 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-05-13 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-12 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-05-11 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-05-08 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-05-07 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-05-06 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-04-30 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-04-29 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-04-28 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-04-27 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-04-24 | 0.8221元 | 0.8221元 |