长安成长优选混合C (012689.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理徐小勇基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9371元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (7950 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安成长优选混合(012688) |
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长安成长优选混合C(012689) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.67元 | 1.46亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 1.71亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 1.88亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 1.62亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 1.69亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 1.53亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 1.65亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 1.61亿 | 3.19亿元 | -- |