南方新兴产业混合A(012669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-09-16 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-09-15 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-09-14 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-09-11 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-09-10 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-09-09 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-09-08 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-09-07 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-09-04 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-09-03 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-09-02 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-09-01 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-08-31 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-08-28 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-08-27 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-08-26 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-08-25 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-08-24 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-08-21 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-08-20 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-08-19 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-08-18 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-08-17 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-08-14 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-08-13 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-08-12 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-08-11 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-08-10 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-08-07 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-08-06 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-08-05 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-08-04 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-08-03 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-07-31 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-07-30 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-07-29 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-07-28 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-07-27 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-07-24 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-07-23 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-07-22 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-21 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-07-20 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-17 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-07-16 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-15 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-07-14 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-13 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-07-10 | 1.3522元 | 1.3522元 |