南方新兴产业混合A(012669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-07-20 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-17 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-07-16 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-15 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-07-14 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-13 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-07-10 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-07-09 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-07-08 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-07 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-07-06 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-07-03 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-02 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-07-01 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-30 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-29 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-26 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-25 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-24 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-23 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-06-22 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-06-18 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-17 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-06-16 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-15 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-12 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-06-11 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-10 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-09 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-08 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-06-05 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-04 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-06-03 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-02 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-01 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-29 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-28 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-05-27 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-05-26 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-05-25 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-05-22 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-21 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-20 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-19 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-18 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-15 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-05-14 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-13 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-05-12 | 1.4270元 | 1.4270元 |