南方新兴产业混合A(012669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-10 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-09 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-08 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-06-05 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-04 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-06-03 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-02 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-01 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-29 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-28 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-05-27 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-05-26 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-05-25 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-05-22 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-21 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-20 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-19 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-18 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-15 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-05-14 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-13 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-05-12 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-11 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-05-08 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-05-07 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-05-06 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-04-30 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-29 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-04-28 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-27 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-24 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-04-23 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-04-22 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-04-21 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-04-20 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-17 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-04-16 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-04-15 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-04-14 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-04-13 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-10 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-09 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-04-08 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-07 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-04-03 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-02 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-01 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-03-31 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-03-30 | 1.3658元 | 1.3658元 |