易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C (012653.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然基金类型FOF成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0228元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率16.63% (194 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）(012652) |
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易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C(012653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2026-07-08 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-07-07 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-07-06 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-07-03 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-07-02 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-07-01 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-06-30 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-06-29 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-06-26 | 2.0569元 | 2.0569元 |
| 2026-06-25 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-06-24 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2026-06-23 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-06-22 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-06-18 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-06-17 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-06-16 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-06-15 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-06-12 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-06-11 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-06-10 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-06-09 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-06-08 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-06-05 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-06-04 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-06-03 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-06-02 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-06-01 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-05-29 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-05-28 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-05-27 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-05-26 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-05-25 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-05-22 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-05-21 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-05-20 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-05-19 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-05-18 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-05-15 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-05-14 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-05-13 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-05-12 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-11 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-05-08 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-05-07 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-05-06 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-04-29 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-04-28 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-04-27 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-04-24 | 1.5541元 | 1.5541元 |